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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 072 923.00 | | 5 072 923.00 | 5 072 923.00 |
AP Constructions | 47 667 567.00 | 27 755 097.00 | 19 912 470.00 | 47 667 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 956 655.00 | | 2 956 655.00 | 2 956 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 888 070.00 | | 86 888 070.00 | 86 888 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 75 692 081.00 | | 75 692 081.00 | 75 692 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 371 755.00 | 27 755 097.00 | 224 616 658.00 | 252 371 755.00 |
BZ Autres créances | 19 459 529.00 | | 19 459 529.00 | 19 459 529.00 |
CF Disponibilités | 9 234 449.00 | | 9 234 449.00 | 9 234 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 693 978.00 | | 28 693 978.00 | 28 693 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 065 733.00 | 27 755 097.00 | 253 310 637.00 | 281 065 733.00 |
CU Autres participations | 34 036 905.00 | | 34 036 905.00 | 34 036 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 243 933.00 | 35 243 933.00 | | 35 243 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524 393.00 | 3 524 393.00 | | 3 524 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DH Report à nouveau | 6 920 676.00 | -351 605 986.00 | | 6 920 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 961 211.00 | 378 526 662.00 | | 20 961 211.00 |
DL TOTAL (I) | 66 661 548.00 | 65 700 337.00 | | 66 661 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 312 354.00 | 165 132 917.00 | | 165 312 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 212 298.00 | 24 073 400.00 | | 20 212 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 135.00 | 2 635 905.00 | | 923 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 646.00 | 341 194.00 | | 96 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 104 655.00 | 108 552.00 | | 104 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 649 088.00 | 192 292 507.00 | | 186 649 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 310 637.00 | 257 992 844.00 | | 253 310 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -342 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 227.00 | |
GE Autres charges | | | 61 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 112 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 601 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 201 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 356 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 380 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 59.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 280.00 | -59.00 | | 19 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438 347.00 | 6 091 653.00 | | 2 438 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 552 948.00 | 391 368 587.00 | | 29 552 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 737.00 | 12 841 926.00 | | 8 591 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 961 211.00 | 378 526 662.00 | | 20 961 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 129 476.00 | | 38 534 298.00 | 226 129 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 820 969.00 | 196 674 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 011 050.00 | 7 280 969.00 | 252 371 755.00 | 5 011 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 050.00 | 460 000.00 | 55 697 145.00 | 5 011 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 496 489.00 | | 7 671 706.00 | 53 496 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 632 987.00 | | 30 862 593.00 | 172 632 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709 870.00 | 1 045 227.00 | | 26 709 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709 870.00 | 1 045 227.00 | | 26 709 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 987 551.00 | | 4 987 551.00 | 4 987 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 135.00 | 923 135.00 | | 923 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 888 070.00 | 86 888 070.00 | | 86 888 070.00 |
UP Prêts | 75 692 081.00 | 75 692 081.00 | | 75 692 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 554.00 | 57 298.00 | 255.00 | 57 554.00 |
VB T. V. A. | 235 745.00 | 235 745.00 | | 235 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 749.00 | 1 738 749.00 | | 1 738 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 312 354.00 | 312 354.00 | 165 000 000.00 | 165 312 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 224 747.00 | 15 224 747.00 | | 15 224 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334 403.00 | 3 334 403.00 | | 3 334 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150 631.00 | 14 150 631.00 | | 14 150 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 097 234.00 | 182 096 978.00 | 255.00 | 182 097 234.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 649 088.00 | 16 661 538.00 | 169 987 551.00 | 186 649 088.00 |