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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 072 923.00 | | 5 072 923.00 | 5 072 923.00 |
AP Constructions | 49 031 719.00 | 30 278 326.00 | 18 753 393.00 | 49 031 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 074 448.00 | | 2 074 448.00 | 2 074 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 931 896.00 | | 165 931 896.00 | 165 931 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 148 147.00 | 30 278 326.00 | 225 869 821.00 | 256 148 147.00 |
BZ Autres créances | 17 060 050.00 | | 17 060 050.00 | 17 060 050.00 |
CF Disponibilités | 6 341 360.00 | | 6 341 360.00 | 6 341 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 401 410.00 | | 23 401 410.00 | 23 401 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 549 557.00 | 30 278 326.00 | 249 271 231.00 | 279 549 557.00 |
CU Autres participations | 34 036 905.00 | | 34 036 905.00 | 34 036 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 243 933.00 | 35 243 933.00 | | 35 243 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524 393.00 | 3 524 393.00 | | 3 524 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DH Report à nouveau | 27 416 831.00 | 16 881 887.00 | | 27 416 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107 191.00 | 10 534 944.00 | | 5 107 191.00 |
DL TOTAL (I) | 71 303 683.00 | 66 196 493.00 | | 71 303 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 305 708.00 | 165 312 354.00 | | 165 305 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578 615.00 | 16 446 721.00 | | 10 578 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 636.00 | 1 270 979.00 | | 1 977 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 2 502 987.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 967 548.00 | 185 637 696.00 | | 177 967 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 271 231.00 | 251 834 189.00 | | 249 271 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 578 615.00 | | | 10 578 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 577 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 017.00 | 2 783 835.00 | | 718 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 790.00 | 19 833 575.00 | | 13 776 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 598.00 | 9 298 631.00 | | 8 669 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107 191.00 | 10 534 944.00 | | 5 107 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 790 105.00 | | 6 975 333.00 | 258 790 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 805 957.00 | 199 969 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 728.00 | 9 050 563.00 | 256 148 147.00 | 566 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 728.00 | 244 606.00 | 56 179 090.00 | 566 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 849 412.00 | | 1 141 013.00 | 55 849 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 940 694.00 | | 5 834 320.00 | 202 940 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 331.00 | 1 275 995.00 | | 29 002 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002 331.00 | 1 275 995.00 | | 29 002 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 265 884.00 | | 4 265 884.00 | 4 265 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 636.00 | 1 977 636.00 | | 1 977 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 931 896.00 | 165 931 896.00 | | 165 931 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VB T. V. A. | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 038.00 | 1 055 038.00 | | 1 055 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 305 708.00 | 305 708.00 | 165 000 000.00 | 165 305 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 312 731.00 | 6 312 731.00 | | 6 312 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245 885.00 | 4 245 885.00 | | 4 245 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595 562.00 | 11 595 562.00 | | 11 595 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 992 202.00 | 182 991 946.00 | 255.00 | 182 992 202.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 967 548.00 | 8 701 663.00 | 169 265 884.00 | 177 967 548.00 |