| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 072 923.00 | | 5 072 923.00 | 5 072 923.00 |
AP Constructions | 49 823 872.00 | 31 600 580.00 | 18 223 292.00 | 49 823 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 144 054.00 | | 2 144 054.00 | 2 144 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 061 956.00 | | 144 061 956.00 | 144 061 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 139 965.00 | 31 600 580.00 | 203 539 386.00 | 235 139 965.00 |
BZ Autres créances | 13 013 491.00 | | 13 013 491.00 | 13 013 491.00 |
CF Disponibilités | 7 889 349.00 | | 7 889 349.00 | 7 889 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 902 840.00 | | 20 902 840.00 | 20 902 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 042 805.00 | 31 600 580.00 | 224 442 226.00 | 256 042 805.00 |
CU Autres participations | 34 036 905.00 | | 34 036 905.00 | 34 036 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 243 933.00 | 35 243 933.00 | | 35 243 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524 393.00 | 3 524 393.00 | | 3 524 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DH Report à nouveau | 5 524 022.00 | 27 416 831.00 | | 5 524 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503 764.00 | 5 107 191.00 | | 5 503 764.00 |
DL TOTAL (I) | 49 807 447.00 | 71 303 683.00 | | 49 807 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 312 354.00 | 165 305 708.00 | | 165 312 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473 725.00 | 10 578 615.00 | | 8 473 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 111.00 | 1 977 636.00 | | 743 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 634 778.00 | 177 967 548.00 | | 174 634 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 442 226.00 | 249 271 231.00 | | 224 442 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 254.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 169 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 965 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 098 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | | | -4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4.00 | | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594 527.00 | 718 017.00 | | 1 594 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138 696.00 | 13 776 790.00 | | 13 138 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 932.00 | 8 669 598.00 | | 7 634 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503 764.00 | 5 107 191.00 | | 5 503 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 148 147.00 | | 6 025 072.00 | 256 148 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 531 101.00 | 178 099 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 153.00 | 26 241 101.00 | 235 139 965.00 | 792 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 153.00 | 710 000.00 | 57 040 849.00 | 792 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 179 090.00 | | 2 363 911.00 | 56 179 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 969 057.00 | | 3 661 160.00 | 199 969 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 278 326.00 | 1 322 254.00 | | 30 278 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278 326.00 | 1 322 254.00 | | 30 278 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 011 611.00 | 700 000.00 | 3 311 611.00 | 4 011 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 111.00 | 743 111.00 | | 743 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 061 956.00 | 144 061 956.00 | | 144 061 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VB T. V. A. | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 300.00 | 2 370 300.00 | | 2 370 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 312 354.00 | 165 312 354.00 | | 165 312 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 462 114.00 | 4 462 114.00 | | 4 462 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 817.00 | 380 817.00 | | 380 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186 466.00 | 10 186 466.00 | | 10 186 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 075 702.00 | 157 075 447.00 | 255.00 | 157 075 702.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 634 778.00 | 171 323 167.00 | 3 311 611.00 | 174 634 778.00 |