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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 014.00 | 29 445.00 | 569.00 | 30 014.00 |
AP Constructions | 58 335.00 | 24 751.00 | 33 584.00 | 58 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 104.00 | 72 675.00 | 48 429.00 | 121 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 850.00 | 126 438.00 | 43 412.00 | 169 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 639.00 | 253 310.00 | 141 329.00 | 394 639.00 |
BT Marchandises | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 311.00 | 1 545.00 | 317 765.00 | 319 311.00 |
BZ Autres créances | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CF Disponibilités | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 534.00 | 1 545.00 | 535 989.00 | 537 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 173.00 | 254 855.00 | 677 318.00 | 932 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 627.00 | | | -31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 428.00 | | | 403 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 318.00 | | | 677 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 505.00 | | | 382 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 726.00 | 41 107.00 | 1 158 834.00 | 1 117 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 726.00 | 41 107.00 | 1 158 834.00 | 1 117 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 352.00 | | | 1 165 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 978.00 | | | 1 196 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 627.00 | | | -31 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 639.00 | | 999.00 | 393 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 519.00 | | 770.00 | 348 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | 229.00 | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 462.00 | 45 848.00 | | 207 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 945.00 | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 962.00 | 44 903.00 | | 178 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | 670.00 | 2 294.00 | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 670.00 | 2 294.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | 670.00 | 2 294.00 | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
UX Autres créances clients | 319 311.00 | 319 311.00 | | 319 311.00 |
VB T. V. A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VC Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 896.00 | 20 972.00 | 20 923.00 | 41 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 789.00 | 386 454.00 | 15 336.00 | 401 789.00 |
VW T.V.A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 428.00 | 382 505.00 | 20 923.00 | 403 428.00 |