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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
AP Constructions | 59 665.00 | 33 444.00 | 26 221.00 | 59 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 494.00 | 109 387.00 | 19 107.00 | 128 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 134 077.00 | 13 842.00 | 147 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 042.00 | 300 285.00 | 74 757.00 | 375 042.00 |
BT Marchandises | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 683.00 | 22 126.00 | 336 556.00 | 358 683.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 192 602.00 | | 192 602.00 | 192 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 964.00 | 22 126.00 | 621 838.00 | 643 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 006.00 | 322 412.00 | 696 595.00 | 1 019 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DL TOTAL (I) | 415 123.00 | | | 415 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 595.00 | | | 696 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 582.00 | | 3 075.00 | 375 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 615.00 | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 375 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 003.00 | | 3 075.00 | 333 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 865.00 | 34 420.00 | | 265 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 488.00 | 34 420.00 | | 242 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | 13 822.00 | 365.00 | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | 13 822.00 | 365.00 | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | 13 822.00 | 365.00 | 8 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 822.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 358 683.00 | 358 683.00 | | 358 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 093.00 | 395 506.00 | 15 587.00 | 411 093.00 |
VW T.V.A. | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 471.00 | 281 471.00 | | 281 471.00 |