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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 59 665.00 | 37 818.00 | 21 848.00 | 59 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 887.00 | 122 601.00 | 10 287.00 | 132 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 220.00 | 139 009.00 | 8 210.00 | 147 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 736.00 | 322 805.00 | 55 931.00 | 378 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 553.00 | 36 140.00 | 309 412.00 | 345 553.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 233 372.00 | | 233 372.00 | 233 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 554.00 | 36 140.00 | 636 414.00 | 672 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 290.00 | 358 946.00 | 692 345.00 | 1 051 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 539.00 | | | -23 539.00 |
DL TOTAL (I) | 391 585.00 | | | 391 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 345.00 | | | 692 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 042.00 | | 5 994.00 | 375 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 378 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 339 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 078.00 | | 5 994.00 | 336 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 285.00 | 24 820.00 | 2 300.00 | 300 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 908.00 | 24 820.00 | 2 300.00 | 276 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 126.00 | 31 877.00 | 17 863.00 | 22 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 126.00 | 31 877.00 | 17 863.00 | 22 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 126.00 | 31 877.00 | 17 863.00 | 22 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 877.00 | 17 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 111.00 | | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 345 553.00 | 345 553.00 | | 345 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 301.00 | 386 714.00 | 15 587.00 | 402 301.00 |
VW T.V.A. | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 760.00 | 300 760.00 | | 300 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |