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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 227 914.00 | | 1 227 914.00 | 1 227 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 025.00 | 84 468.00 | 12 557.00 | 97 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 745.00 | 171 785.00 | 118 960.00 | 290 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 001.00 | 258 571.00 | 1 359 431.00 | 1 618 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 206.00 | | 1 445 206.00 | 1 445 206.00 |
BZ Autres créances | 185 358.00 | | 185 358.00 | 185 358.00 |
CF Disponibilités | 489 567.00 | | 489 567.00 | 489 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 787.00 | | 2 202 787.00 | 2 202 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 788.00 | 258 571.00 | 3 562 217.00 | 3 820 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 856.00 | 594 856.00 | | 594 856.00 |
DG Autres réserves | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 920.00 | 302 626.00 | | 722 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 402.00 | 897 482.00 | | 1 620 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 710.00 | 413 125.00 | | 325 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 718.00 | 714 588.00 | | 631 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 703.00 | 70 658.00 | | 111 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 952.00 | 282 360.00 | | 313 952.00 |
EA Autres dettes | 215 401.00 | 198 011.00 | | 215 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 330.00 | 507 983.00 | | 343 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 815.00 | 2 186 725.00 | | 1 941 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 217.00 | 3 084 207.00 | | 3 562 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 001.00 | | | 1 618 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 232.00 | | | 1 230 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 770.00 | | | 387 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 253.00 | | | 256 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 045.00 | 238 045.00 | | 238 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 138.00 | 1 467 138.00 | | 1 467 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 455.00 | | 294 455.00 | 294 455.00 |
VI Groupe et associés | 623 232.00 | 623 232.00 | | 623 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 740.00 | 1 512 740.00 | | 1 512 740.00 |
VW T.V.A. | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 887.00 | 1 146 432.00 | 294 455.00 | 1 440 887.00 |