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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 227 914.00 | | 1 227 914.00 | 1 227 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 624.00 | 96 988.00 | 4 635.00 | 101 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 835.00 | 215 449.00 | 76 386.00 | 291 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 291.00 | 313 355.00 | 1 308 935.00 | 1 622 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 843.00 | | 1 010 843.00 | 1 010 843.00 |
BZ Autres créances | 315 538.00 | | 315 538.00 | 315 538.00 |
CF Disponibilités | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 738.00 | | 1 777 738.00 | 1 777 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 028.00 | 313 355.00 | 3 086 673.00 | 3 400 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 856.00 | 594 856.00 | | 594 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
DG Autres réserves | 80 641.00 | 72 202.00 | | 80 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 917.00 | 368 439.00 | | 382 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 900.00 | 1 094 983.00 | | 1 117 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 020.00 | 636 401.00 | | 102 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 885.00 | 1 114 841.00 | | 1 074 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 958.00 | 79 848.00 | | 99 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 261.00 | 152 474.00 | | 167 261.00 |
EA Autres dettes | 392 808.00 | 308 702.00 | | 392 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 841.00 | 170 826.00 | | 131 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 773.00 | 2 463 091.00 | | 1 968 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 673.00 | 3 558 074.00 | | 3 086 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 105.00 | 1 246 329.00 | | 1 951 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025 425.00 | | | 1 025 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 104.00 | | 4 311.00 | 1 654 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 125.00 | 1 622 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 1 228 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 725.00 | 393 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 232.00 | | | 1 230 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 873.00 | | 4 311.00 | 423 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 444.00 | 29 036.00 | 36 125.00 | 320 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 1 400.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 126.00 | 29 036.00 | 34 725.00 | 318 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 808.00 | 392 808.00 | | 392 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 204.00 | 1 003 204.00 | | 1 003 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 920.00 | 84 252.00 | 17 668.00 | 101 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 885.00 | 1 074 885.00 | | 1 074 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 287.00 | | | 534 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 795.00 | 302 795.00 | | 302 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 503.00 | 1 359 864.00 | 7 639.00 | 1 367 503.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 773.00 | 1 951 105.00 | 17 668.00 | 1 968 773.00 |