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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 555.00 | 244.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 247.00 | 140 461.00 | 26 785.00 | 167 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 227.00 | 141 016.00 | 289 211.00 | 430 227.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 644.00 | 141 016.00 | 459 628.00 | 600 644.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 334 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 481.00 | 6 510.00 | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 629.00 | 5 970.00 | | -32 629.00 |
DL TOTAL (I) | 356 202.00 | 388 831.00 | | 356 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | 11 767.00 | | 13 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 798.00 | 1 175.00 | | 28 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 14 396.00 | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 521.00 | 12 385.00 | | 22 521.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 426.00 | 39 726.00 | | 103 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 628.00 | 428 557.00 | | 459 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 848.00 | | 485 848.00 | 485 848.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 848.00 | | 500 848.00 | 500 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 855.00 | 547 434.00 | | 500 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 483.00 | 541 464.00 | | 533 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 629.00 | 5 970.00 | | -32 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 227.00 | | | 430 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 717.00 | | | 244 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 682.00 | 6 334.00 | | 134 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 400.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 527.00 | 5 934.00 | | 134 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |