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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 263.00 | 141 258.00 | 19 006.00 | 160 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 244.00 | 142 057.00 | 281 187.00 | 423 244.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CF Disponibilités | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 078.00 | 142 057.00 | 488 021.00 | 630 078.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 741.00 | -21 196.00 | | -31 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | -10 545.00 | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 356 107.00 | 349 609.00 | | 356 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 390.00 | 71 845.00 | | 58 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | 33 373.00 | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 45 782.00 | | 23 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | 26 383.00 | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 913.00 | 177 383.00 | | 131 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 021.00 | 526 993.00 | | 488 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 947.00 | | 414 947.00 | 414 947.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 957.00 | | 414 957.00 | 414 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 922.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 5 827.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 675.00 | 326 077.00 | | 446 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 177.00 | 336 622.00 | | 440 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 498.00 | -10 545.00 | | 6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 570.00 | | 6 674.00 | 416 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 717.00 | | | 244 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 589.00 | | 6 674.00 | 153 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 638.00 | 6 419.00 | | 135 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 839.00 | 6 419.00 | | 134 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 913.00 | 77 763.00 | 54 151.00 | 131 913.00 |