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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 247.00 | 146 392.00 | 20 855.00 | 167 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 227.00 | 147 191.00 | 283 036.00 | 430 227.00 |
BT Marchandises | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 119.00 | 147 191.00 | 466 928.00 | 614 119.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 148.00 | 7 481.00 | | -25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | -32 629.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 360 154.00 | 356 202.00 | | 360 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 13 045.00 | | 3 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 620.00 | 28 798.00 | | 36 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 39 061.00 | | 44 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 852.00 | 22 521.00 | | 21 852.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 774.00 | 103 426.00 | | 106 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 928.00 | 459 628.00 | | 466 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 774.00 | 103 426.00 | | 106 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 252.00 | | 425 252.00 | 425 252.00 |
FG Production vendue services | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 277.00 | | 455 277.00 | 455 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 573.00 | 500 855.00 | | 455 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 620.00 | 533 483.00 | | 451 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | -32 629.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 227.00 | | | 430 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 717.00 | | | 244 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 016.00 | 6 175.00 | | 141 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 244.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 461.00 | 5 931.00 | | 140 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VW T.V.A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |