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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 510.00 | | 664 510.00 | 664 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AP Constructions | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 704.00 | 91 036.00 | 27 669.00 | 118 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 028.00 | 62 643.00 | 39 385.00 | 102 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 078.00 | 246 131.00 | 732 947.00 | 979 078.00 |
BT Marchandises | 241 468.00 | | 241 468.00 | 241 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 563.00 | | 556 563.00 | 556 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 641.00 | 246 131.00 | 1 289 510.00 | 1 535 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 375.00 | 663 375.00 | | 663 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | 66 596.00 | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 780 875.00 | 796 309.00 | | 780 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 091.00 | 89 629.00 | | 59 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 272.00 | 151 219.00 | | 206 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 381.00 | 109 151.00 | | 112 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 891.00 | 79 355.00 | | 130 891.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 635.00 | 429 449.00 | | 508 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 510.00 | 1 225 758.00 | | 1 289 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 346.00 | | 3 732.00 | 975 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 216.00 | | | 668 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 747.00 | | 3 732.00 | 305 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 015.00 | 34 116.00 | | 212 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 309.00 | 34 116.00 | | 208 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 381.00 | 112 381.00 | | 112 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 091.00 | 30 662.00 | 28 429.00 | 59 091.00 |
VI Groupe et associés | 206 272.00 | 206 272.00 | | 206 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VP Divers | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 891.00 | 130 891.00 | | 130 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 516.00 | 154 321.00 | 195.00 | 154 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 635.00 | 480 206.00 | 28 429.00 | 508 635.00 |