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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 510.00 | | 664 510.00 | 664 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AP Constructions | 95 257.00 | 88 911.00 | 6 345.00 | 95 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 900.00 | 110 719.00 | 8 181.00 | 118 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 346.00 | 51 867.00 | 54 479.00 | 106 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 102.00 | 255 204.00 | 734 899.00 | 990 102.00 |
BT Marchandises | 247 357.00 | | 247 357.00 | 247 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
BZ Autres créances | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 202.00 | | 540 202.00 | 540 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 305.00 | 255 204.00 | 1 275 101.00 | 1 530 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 375.00 | 663 375.00 | | 663 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 316.00 | 51 163.00 | | 61 316.00 |
DL TOTAL (I) | 791 029.00 | 780 875.00 | | 791 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 426.00 | 59 091.00 | | 45 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 591.00 | 206 272.00 | | 243 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 938.00 | 112 381.00 | | 83 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 117.00 | 130 891.00 | | 111 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 072.00 | 508 635.00 | | 484 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 101.00 | 1 289 510.00 | | 1 275 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 078.00 | | 57 014.00 | 979 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 990.00 | 990 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 990.00 | 320 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 216.00 | | | 668 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 479.00 | | 57 014.00 | 309 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 131.00 | 35 364.00 | 26 291.00 | 246 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 425.00 | 35 364.00 | 26 291.00 | 242 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 426.00 | 22 491.00 | 22 935.00 | 45 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 961.00 | 162 766.00 | 195.00 | 162 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 072.00 | 461 137.00 | 22 935.00 | 484 072.00 |