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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 510.00 | | 664 510.00 | 664 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AP Constructions | 95 257.00 | 90 213.00 | 5 043.00 | 95 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 247.00 | 120 336.00 | 5 912.00 | 126 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 926.00 | 83 770.00 | 24 156.00 | 107 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 029.00 | 298 025.00 | 701 004.00 | 999 029.00 |
BT Marchandises | 274 971.00 | | 274 971.00 | 274 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 552.00 | | 723 552.00 | 723 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 581.00 | 298 025.00 | 1 424 556.00 | 1 722 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 375.00 | 663 375.00 | | 663 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 029.00 | 68 661.00 | | 160 029.00 |
DL TOTAL (I) | 889 741.00 | 798 373.00 | | 889 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | 20 700.00 | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 405.00 | 266 626.00 | | 238 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 158.00 | 79 268.00 | | 116 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 134.00 | 127 826.00 | | 171 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 815.00 | 494 420.00 | | 534 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 556.00 | 1 292 793.00 | | 1 424 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 515.00 | | 2 514.00 | 996 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 216.00 | | | 668 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 916.00 | | 2 514.00 | 326 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 504.00 | 17 521.00 | | 280 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 798.00 | 17 521.00 | | 276 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 405.00 | 238 405.00 | | 238 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 118.00 | 5 021.00 | 4 097.00 | 9 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VP Divers | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 447.00 | 240 252.00 | 195.00 | 240 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 815.00 | 530 718.00 | 4 097.00 | 534 815.00 |