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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 053.00 | 161 609.00 | 96 444.00 | 258 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 916.00 | 5 680.00 | 12 236.00 | 17 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 446.00 | 167 289.00 | 1 113 157.00 | 1 280 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BT Marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 190 031.00 | | 190 031.00 | 190 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 730.00 | 167 289.00 | 1 359 441.00 | 1 526 730.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 886.00 | 288 820.00 | | 384 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 656.00 | 96 066.00 | | 93 656.00 |
DL TOTAL (I) | 487 342.00 | 393 686.00 | | 487 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 995.00 | 692 089.00 | | 532 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 423.00 | 29 148.00 | | 36 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 79 228.00 | | 73 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 162.00 | 235 869.00 | | 227 162.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 622.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 099.00 | 1 037 957.00 | | 872 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 441.00 | 1 431 643.00 | | 1 359 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 193.00 | 505 909.00 | | 502 193.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 142.00 | | 32 549.00 | 1 266 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 14 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 1 280 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 275 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 411.00 | | 32 469.00 | 261 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 731.00 | | 80.00 | 14 731.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 117.00 | 51 172.00 | | 116 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 117.00 | 51 172.00 | | 116 117.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 995.00 | 163 089.00 | 369 906.00 | 532 995.00 |
VI Groupe et associés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 731.00 | 37 414.00 | 14 317.00 | 51 731.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 099.00 | 502 193.00 | 369 906.00 | 872 099.00 |