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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 108.00 | 241 009.00 | 19 099.00 | 260 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 247.00 | 13 108.00 | 8 138.00 | 21 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 671.00 | 254 117.00 | 1 047 554.00 | 1 301 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BT Marchandises | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 307 071.00 | | 307 071.00 | 307 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 135.00 | | 500 135.00 | 500 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 806.00 | 254 117.00 | 1 547 689.00 | 1 801 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 417.00 | 523 431.00 | | 565 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 565.00 | 41 986.00 | | 106 565.00 |
DL TOTAL (I) | 680 783.00 | 574 217.00 | | 680 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 628.00 | 444 077.00 | | 287 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 145.00 | 203 547.00 | | 36 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 828.00 | 84 469.00 | | 139 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 305.00 | 276 865.00 | | 403 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 906.00 | 1 008 957.00 | | 866 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 689.00 | 1 583 174.00 | | 1 547 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 796.00 | 872 350.00 | | 747 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 916.00 | | 5 215.00 | 1 301 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 1 301 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 281 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 599.00 | | 5 215.00 | 281 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 234.00 | 16 343.00 | 5 460.00 | 243 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | 16 343.00 | 5 460.00 | 243 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 741.00 | 202 741.00 | | 202 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 566.00 | 168 456.00 | 119 110.00 | 287 566.00 |
VI Groupe et associés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 489.00 | 22 172.00 | 14 317.00 | 36 489.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 906.00 | 747 796.00 | 119 110.00 | 866 906.00 |