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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 304.00 | 208 925.00 | 49 379.00 | 258 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 698.00 | 8 319.00 | 10 379.00 | 18 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 479.00 | 217 244.00 | 1 064 235.00 | 1 281 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BT Marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 034.00 | 217 244.00 | 1 235 790.00 | 1 453 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 542.00 | 384 886.00 | | 478 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | 93 656.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 532 231.00 | 487 342.00 | | 532 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 674.00 | 532 995.00 | | 370 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 364.00 | 36 423.00 | | 50 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 573.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 371.00 | 227 162.00 | | 207 371.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 946.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 559.00 | 872 099.00 | | 703 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 790.00 | 1 359 441.00 | | 1 235 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 075.00 | 502 193.00 | | 492 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 446.00 | | 1 033.00 | 1 280 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 969.00 | | 1 033.00 | 275 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 289.00 | 54 429.00 | 4 474.00 | 167 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 289.00 | 54 429.00 | 4 474.00 | 167 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 674.00 | 159 190.00 | 211 484.00 | 370 674.00 |
VI Groupe et associés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 592.00 | 18 275.00 | 14 317.00 | 32 592.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 559.00 | 492 075.00 | 211 484.00 | 703 559.00 |