| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BZ Autres créances | 3 264 345.00 | | 3 264 345.00 | 3 264 345.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 410.00 | | 3 268 410.00 | 3 268 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 535.00 | | 3 283 535.00 | 3 283 535.00 |
CU Autres participations | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 897.00 | -141 778.00 | | -1 060 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 252.00 | -919 118.00 | | 3 132 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 701.00 | -1 038 552.00 | | 2 093 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 979.00 | 807 816.00 | | 899 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 12 089.00 | | 18 357.00 |
EA Autres dettes | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 834.00 | 1 091 403.00 | | 1 189 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 535.00 | 52 851.00 | | 3 283 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 257.00 | | | 3 260 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 005.00 | 919 119.00 | | 128 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 252.00 | -919 118.00 | | 3 132 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 15 125.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 15 125.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 260 257.00 | 3 260 257.00 | | 3 260 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 899 979.00 | 899 979.00 | | 899 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 345.00 | 3 264 345.00 | | 3 264 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 834.00 | 1 189 834.00 | | 1 189 834.00 |