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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BZ Autres créances | 3 284 135.00 | | 3 284 135.00 | 3 284 135.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 944.00 | | 3 287 944.00 | 3 287 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 169.00 | | 3 310 169.00 | 3 310 169.00 |
CU Autres participations | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 355.00 | -1 060 897.00 | | 2 071 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | 3 132 252.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 346.00 | 2 093 701.00 | | 2 106 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 439.00 | 899 979.00 | | 930 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 18 357.00 | | 1 885.00 |
EA Autres dettes | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 822.00 | 1 189 834.00 | | 1 203 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 169.00 | 3 283 535.00 | | 3 310 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 561.00 | 3 260 257.00 | | 19 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915.00 | 128 005.00 | | 6 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | 3 132 252.00 | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 125.00 | | 7 100.00 | 15 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | 7 100.00 | 15 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 817.00 | 3 279 817.00 | | 3 279 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 930 439.00 | 930 439.00 | | 930 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 135.00 | 3 284 135.00 | | 3 284 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 822.00 | 1 203 822.00 | | 1 203 822.00 |