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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BZ Autres créances | 3 304 995.00 | | 3 304 995.00 | 3 304 995.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 068.00 | | 3 306 068.00 | 3 306 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 293.00 | | 3 328 293.00 | 3 328 293.00 |
CU Autres participations | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 766.00 | 2 071 355.00 | | 2 081 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610.00 | 12 646.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 956.00 | 2 106 346.00 | | 2 114 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 536.00 | 930 439.00 | | 938 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 1 885.00 | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 337.00 | 1 203 822.00 | | 1 213 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 293.00 | 3 310 169.00 | | 3 328 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 732.00 | 19 561.00 | | 20 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 123.00 | 6 915.00 | | 12 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 610.00 | 12 646.00 | | 8 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 299 548.00 | 3 299 548.00 | | 3 299 548.00 |
VI Groupe et associés | 938 536.00 | 938 536.00 | | 938 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 995.00 | 3 304 995.00 | | 3 304 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 337.00 | 1 213 337.00 | | 1 213 337.00 |