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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 682.00 | 3 000.00 | 842 682.00 | 845 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
BZ Autres créances | 252 028.00 | | 252 028.00 | 252 028.00 |
CF Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 818.00 | | 390 818.00 | 390 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 500.00 | 3 000.00 | 1 233 500.00 | 1 236 500.00 |
CU Autres participations | 838 900.00 | | 838 900.00 | 838 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -48 326.00 | -68 372.00 | | -48 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 20 045.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 593.00 | 1 066 924.00 | | 1 070 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 729.00 | 79 550.00 | | 83 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 12 255.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 329.00 | 62 988.00 | | 66 329.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 908.00 | 154 793.00 | | 162 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 500.00 | 1 221 717.00 | | 1 233 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 908.00 | 154 793.00 | | 162 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 750.00 | 855.00 | 13 605.00 | 12 750.00 |
FG Production vendue services | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 450.00 | 855.00 | 131 305.00 | 130 450.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 915.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | 1 598.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 444.00 | 136 461.00 | | 134 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 775.00 | 116 416.00 | | 130 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669.00 | 20 045.00 | | 3 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 682.00 | | | 845 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 682.00 | | | 842 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |
VI Groupe et associés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 393.00 | 375 393.00 | | 375 393.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |