| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 682.00 | 3 000.00 | 842 682.00 | 845 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
CF Disponibilités | 188 708.00 | | 188 708.00 | 188 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 188.00 | 3 000.00 | 1 146 188.00 | 1 149 188.00 |
CU Autres participations | 838 900.00 | | 838 900.00 | 838 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | 250.00 | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DH Report à nouveau | | -44 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 689.00 | 64 699.00 | | -72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 603.00 | 1 135 292.00 | | 1 062 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 266.00 | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 12 048.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | 48 282.00 | | 71 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 585.00 | 61 595.00 | | 83 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 188.00 | 1 196 887.00 | | 1 146 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 368.00 | 61 595.00 | | 81 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FG Production vendue services | 205 700.00 | | 205 700.00 | 205 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 42.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 42.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -42.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 444.00 | | | -23 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 165.00 | 251 464.00 | | 208 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 853.00 | 186 765.00 | | 280 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 689.00 | 64 699.00 | | -72 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 682.00 | | | 845 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 682.00 | | | 842 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VC Groupe et associés | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |