| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 682.00 | 3 000.00 | 842 682.00 | 845 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
CF Disponibilités | 203 401.00 | | 203 401.00 | 203 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 205.00 | | 354 205.00 | 354 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 887.00 | 3 000.00 | 1 196 887.00 | 1 199 887.00 |
CU Autres participations | 838 900.00 | | 838 900.00 | 838 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -44 657.00 | -48 326.00 | | -44 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 699.00 | 3 669.00 | | 64 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 292.00 | 1 070 593.00 | | 1 135 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 83 729.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 5 938.00 | | 12 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 282.00 | 66 329.00 | | 48 282.00 |
EA Autres dettes | | 6 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 595.00 | 162 908.00 | | 61 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 887.00 | 1 233 500.00 | | 1 196 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 595.00 | 162 908.00 | | 61 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
FG Production vendue services | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 464.00 | 134 444.00 | | 251 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 765.00 | 130 775.00 | | 186 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 699.00 | 3 669.00 | | 64 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 879.00 | 9 439.00 | | 5 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 682.00 | | | 845 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 682.00 | | | 842 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |