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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 6 938.00 | 5 891.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 523.00 | 6 938.00 | 295 584.00 | 302 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
BZ Autres créances | 292 873.00 | | 292 873.00 | 292 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 102 633.00 | | 102 633.00 | 102 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 744.00 | | 678 744.00 | 678 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 267.00 | 6 938.00 | 974 328.00 | 981 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 289 589.00 | | 289 589.00 | 289 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 871 636.00 | 845 686.00 | | 871 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 678.00 | 25 949.00 | | -138 678.00 |
DL TOTAL (I) | 753 902.00 | 892 580.00 | | 753 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 15 581.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 387.00 | 63 893.00 | | 120 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 9 442.00 | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 305.00 | 43 100.00 | | 56 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 664.00 | | |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 12 961.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 426.00 | 145 642.00 | | 220 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 328.00 | 1 038 222.00 | | 974 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 426.00 | 145 642.00 | | 220 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 174.00 | | 178 174.00 | 178 174.00 |
FG Production vendue services | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 499.00 | | 204 499.00 | 204 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 440.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | -510.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 241.00 | -510.00 | | 155 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 741.00 | 950.00 | | -152 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 953.00 | 277 397.00 | | 2 309 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 631.00 | 251 448.00 | | 2 448 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 678.00 | 25 949.00 | | -138 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 964.00 | | 5 662.00 | 312 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 103.00 | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 103.00 | 12 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 132.00 | | 4 800.00 | 24 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 831.00 | | 862.00 | 288 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 254.00 | 3 786.00 | 16 103.00 | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 3 786.00 | 16 103.00 | 19 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
VB T. V. A. | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VC Groupe et associés | 228 252.00 | 228 252.00 | | 228 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 310.00 | 410 310.00 | | 410 310.00 |
VW T.V.A. | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 426.00 | 220 426.00 | | 220 426.00 |