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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 967.00 | 23 088.00 | 14 879.00 | 37 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 035.00 | 23 508.00 | 483 526.00 | 507 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 908.00 | | 204 908.00 | 204 908.00 |
BZ Autres créances | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 946.00 | | 490 946.00 | 490 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 981.00 | 23 508.00 | 974 472.00 | 997 981.00 |
CU Autres participations | 357 896.00 | | 357 896.00 | 357 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | 19 040.00 | | 19 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 926 810.00 | 871 636.00 | | 926 810.00 |
DH Report à nouveau | | -138 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 595.00 | 193 852.00 | | -311 595.00 |
DL TOTAL (I) | 706 075.00 | 947 754.00 | | 706 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 065.00 | 25 471.00 | | 40 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 333.00 | 43 421.00 | | 71 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 019.00 | 74 972.00 | | 134 019.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | 2 172.00 | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 397.00 | 146 037.00 | | 268 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 472.00 | 1 093 792.00 | | 974 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 397.00 | 146 037.00 | | 268 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
FG Production vendue services | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 783.00 | | 262 783.00 | 262 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | -4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 207.00 | | 15 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 012.00 | 207.00 | | 79 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 770.00 | -207.00 | | -77 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 165.00 | 698 166.00 | | 302 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 760.00 | 504 314.00 | | 613 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 595.00 | 193 852.00 | | -311 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 529.00 | | 206 123.00 | 302 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 358 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 507 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | | 25 138.00 | 12 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 699.00 | | 69 922.00 | 289 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 2 954.00 | | 20 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | 2 954.00 | | 20 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 204 908.00 | 204 908.00 | | 204 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VC Groupe et associés | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 794.00 | 414 794.00 | | 414 794.00 |
VW T.V.A. | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 397.00 | 268 397.00 | | 268 397.00 |