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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 700.00 | 919.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 29 344.00 | 10 439.00 | 39 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 494.00 | 40 004.00 | 472 489.00 | 512 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 189.00 | 78 987.00 | 179 202.00 | 258 189.00 |
BZ Autres créances | 495 569.00 | 74 331.00 | 421 237.00 | 495 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 649.00 | 2 567.00 | 14 082.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 587.00 | 155 886.00 | 877 700.00 | 1 033 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 081.00 | 195 891.00 | 1 350 190.00 | 1 546 081.00 |
CU Autres participations | 357 200.00 | 9 960.00 | 347 240.00 | 357 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 926 810.00 | 926 810.00 | | 926 810.00 |
DH Report à nouveau | -311 595.00 | | | -311 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 225.00 | -311 595.00 | | 474 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 301.00 | 706 075.00 | | 1 180 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739.00 | 40 065.00 | | 8 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 71 333.00 | | 84 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 332.00 | 134 019.00 | | 76 332.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 21 790.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 889.00 | 268 397.00 | | 169 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 190.00 | 974 472.00 | | 1 350 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 889.00 | 268 397.00 | | 169 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
FG Production vendue services | 490 494.00 | | 490 494.00 | 490 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 253.00 | | 652 253.00 | 652 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 987.00 | |
GE Autres charges | | | 21 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 257.00 | 63 977.00 | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 79 012.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 257.00 | -77 770.00 | | -7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 976.00 | 302 165.00 | | 1 381 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 750.00 | 613 760.00 | | 907 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 225.00 | -311 595.00 | | 474 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 258 190.00 | 258 190.00 | | 258 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VC Groupe et associés | 440 872.00 | 440 872.00 | | 440 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 934.00 | 812 934.00 | | 812 934.00 |
VW T.V.A. | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |