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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 6 519.00 | 543.00 | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 122.00 | 56 126.00 | 56 996.00 | 113 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 057.00 | 16 401.00 | 16 655.00 | 33 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 241.00 | 79 046.00 | 83 195.00 | 162 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 610.00 | 23 183.00 | 180 427.00 | 203 610.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 640.00 | 23 183.00 | 461 458.00 | 484 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 882.00 | 102 229.00 | 544 653.00 | 646 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 863.00 | 144 784.00 | | 173 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | 29 079.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 351 521.00 | 332 663.00 | | 351 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299.00 | 27 864.00 | | 4 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | 8 821.00 | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | 44 947.00 | | 80 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | 88 416.00 | | 93 271.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 2 903.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 132.00 | 172 952.00 | | 193 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 653.00 | 505 615.00 | | 544 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 132.00 | 169 413.00 | | 193 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 355.00 | | 13 486.00 | 153 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 162 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 146 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 763.00 | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 055.00 | | 12 724.00 | 138 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 834.00 | 10 812.00 | 4 600.00 | 72 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 219.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 534.00 | 10 593.00 | 4 600.00 | 66 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 263.00 | 201 444.00 | 27 819.00 | 229 263.00 |
VW T.V.A. | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 132.00 | 193 132.00 | | 193 132.00 |