| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 028.00 | 35.00 | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 282.00 | 64 754.00 | 51 528.00 | 116 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 028.00 | 24 547.00 | 11 481.00 | 36 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 373.00 | 96 328.00 | 72 044.00 | 168 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 168.00 | 49 601.00 | 374 567.00 | 424 168.00 |
BZ Autres créances | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
CF Disponibilités | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 372.00 | 49 601.00 | 680 771.00 | 730 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 745.00 | 145 929.00 | 752 816.00 | 898 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 961.00 | 192 721.00 | | 217 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | 25 241.00 | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 416 321.00 | 376 761.00 | | 416 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 879.00 | 81 262.00 | | 146 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 4 906.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 81 797.00 | | 85 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 929.00 | 79 001.00 | | 98 929.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 2 728.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 495.00 | 249 694.00 | | 336 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 816.00 | 626 455.00 | | 752 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 495.00 | 249 694.00 | | 231 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 352.00 | 79 763.00 | | 41 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 213.00 | | 8 660.00 | 165 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 168 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 152 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 150.00 | | 8 660.00 | 149 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 596.00 | 12 232.00 | 5 500.00 | 89 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 254.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 823.00 | 11 978.00 | 5 500.00 | 82 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 894.00 | | 8 293.00 | 57 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 894.00 | | 8 293.00 | 57 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 894.00 | | 8 293.00 | 57 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 364 276.00 | 364 276.00 | | 364 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 879.00 | 41 879.00 | 105 000.00 | 146 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 795.00 | 382 903.00 | 59 892.00 | 442 795.00 |
VW T.V.A. | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 495.00 | 231 495.00 | 105 000.00 | 336 495.00 |