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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 6 774.00 | 289.00 | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 122.00 | 63 115.00 | 50 007.00 | 113 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 028.00 | 19 708.00 | 16 321.00 | 36 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 213.00 | 89 596.00 | 75 617.00 | 165 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 945.00 | 57 894.00 | 265 052.00 | 322 945.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 732.00 | 57 894.00 | 550 838.00 | 608 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 945.00 | 147 490.00 | 626 455.00 | 773 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 721.00 | 173 863.00 | | 192 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | 18 858.00 | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | 376 761.00 | 351 521.00 | | 376 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 262.00 | 4 299.00 | | 81 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 8 834.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 80 054.00 | | 81 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 001.00 | 93 271.00 | | 79 001.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 6 674.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 694.00 | 193 132.00 | | 249 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 455.00 | 544 653.00 | | 626 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 694.00 | 193 132.00 | | 249 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 241.00 | | 3 972.00 | 162 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 165 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 149 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 179.00 | | 3 972.00 | 146 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 046.00 | 11 550.00 | 1 000.00 | 79 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 254.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | 11 296.00 | 1 000.00 | 72 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 253 102.00 | 253 102.00 | | 253 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 185.00 | 270 341.00 | 69 844.00 | 340 185.00 |
VW T.V.A. | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 694.00 | 249 694.00 | | 249 694.00 |