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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 5 398.00 | 1 071.00 | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 066.00 | 37 003.00 | 5 063.00 | 42 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 542.00 | 30 747.00 | 14 795.00 | 45 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 963.00 | 73 148.00 | 54 815.00 | 127 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BN En cours de production de biens | 126 539.00 | | 126 539.00 | 126 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 781.00 | 17 179.00 | 781 602.00 | 798 781.00 |
BZ Autres créances | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CF Disponibilités | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 158.00 | 17 179.00 | 1 142 979.00 | 1 160 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 122.00 | 90 327.00 | 1 197 794.00 | 1 288 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 643.00 | 83 673.00 | | 83 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 427.00 | 59 970.00 | | 124 427.00 |
DL TOTAL (I) | 252 070.00 | 187 643.00 | | 252 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 618.00 | 71 635.00 | | 84 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 241.00 | 272 757.00 | | 496 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 390.00 | 323 309.00 | | 338 390.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 9 506.00 | | 4 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 724.00 | 703 125.00 | | 945 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 794.00 | 895 768.00 | | 1 197 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 805.00 | | 5 159.00 | 122 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 419.00 | | 650.00 | 34 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 099.00 | | 4 509.00 | 83 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 739.00 | 7 409.00 | | 65 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 497.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | 6 911.00 | | 60 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 342.00 | 837.00 | | 16 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 342.00 | 837.00 | | 16 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | 837.00 | 5 000.00 | 21 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 241.00 | 496 241.00 | | 496 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 778 957.00 | 778 957.00 | | 778 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
VB T. V. A. | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VC Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 759.00 | 836 647.00 | 25 111.00 | 861 759.00 |
VW T.V.A. | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 106.00 | 861 106.00 | | 861 106.00 |