| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 235.00 | 502.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 379.00 | 10 265.00 | 7 114.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 094.00 | 32 042.00 | 12 052.00 | 44 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 760.00 | 47 542.00 | 27 217.00 | 74 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BN En cours de production de biens | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 198.00 | | 752 198.00 | 752 198.00 |
BZ Autres créances | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CF Disponibilités | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 438.00 | | 1 222 438.00 | 1 222 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 197.00 | 47 542.00 | 1 249 655.00 | 1 297 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 184 472.00 | | 26 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 840.00 | 141 652.00 | | 117 840.00 |
DL TOTAL (I) | 187 964.00 | 370 124.00 | | 187 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 133.00 | 49 475.00 | | 305 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 849.00 | 138 186.00 | | 78 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 782.00 | 345 208.00 | | 333 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 144.00 | 290 871.00 | | 337 144.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 691.00 | 823 740.00 | | 1 061 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 655.00 | 1 193 864.00 | | 1 249 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 873.00 | 297 866.00 | 4 047 739.00 | 3 749 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 873.00 | 297 866.00 | 4 047 739.00 | 3 749 873.00 |
FM Production stockée | | | 15 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 28 796.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 28 796.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 895.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 895.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 26 901.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 626.00 | 49 066.00 | | 37 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 449.00 | 3 152 209.00 | | 4 093 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 609.00 | 3 010 557.00 | | 3 975 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 840.00 | 141 652.00 | | 117 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 284.00 | | 13 600.00 | 61 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 74 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 61 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | 264.00 | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 602.00 | | 11 996.00 | 49 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 1 340.00 | 5 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 922.00 | 9 746.00 | 125.00 | 37 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 438.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 9 308.00 | 125.00 | 33 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 782.00 | 333 782.00 | | 333 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 752 198.00 | | | 752 198.00 |
VB T. V. A. | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VC Groupe et associés | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VI Groupe et associés | 305 133.00 | 305 133.00 | | 305 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 015.00 | 836 465.00 | 6 550.00 | 843 015.00 |
VW T.V.A. | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 842.00 | 982 842.00 | | 982 842.00 |