| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 346.00 | | 186 346.00 | 186 346.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 371.00 | 48 442.00 | | 26 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 159.00 | -7 071.00 | | 56 159.00 |
DL TOTAL (I) | 83 631.00 | 42 471.00 | | 83 631.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 115.00 | 76 850.00 | | 97 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 476.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 512.00 | | |
EA Autres dettes | 5 121.00 | 35 791.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 716.00 | 123 629.00 | | 102 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 346.00 | 166 100.00 | | 186 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 12 601.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 123.00 | 18 735.00 | | 78 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 964.00 | 25 806.00 | | 21 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 159.00 | -7 071.00 | | 56 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | 50.00 | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 50.00 | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VI Groupe et associés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 507.00 | 183 507.00 | | 183 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |