| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BZ Autres créances | 372 311.00 | | 372 311.00 | 372 311.00 |
CF Disponibilités | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 208.00 | | 423 208.00 | 423 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 188.00 | | 446 188.00 | 446 188.00 |
CU Autres participations | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 236.00 | 100 695.00 | | 204 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 627.00 | 103 541.00 | | 117 627.00 |
DL TOTAL (I) | 322 963.00 | 205 336.00 | | 322 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 974.00 | 174 239.00 | | 111 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 479.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 841.00 | | |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 22 106.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 225.00 | 199 665.00 | | 123 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 188.00 | 405 001.00 | | 446 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 324.00 | 40 189.00 | | 27 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 161.00 | 179 919.00 | | 156 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 534.00 | 76 379.00 | | 38 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 627.00 | 103 541.00 | | 117 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930.00 | | 100.00 | 22 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 22 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | 100.00 | 22 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VI Groupe et associés | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 492.00 | | 369 492.00 | 369 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 311.00 | 2 819.00 | 369 492.00 | 372 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 225.00 | 11 251.00 | | 123 225.00 |