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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BZ Autres créances | 520 656.00 | | 520 656.00 | 520 656.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 818.00 | | 523 818.00 | 523 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 908.00 | | 546 908.00 | 546 908.00 |
CU Autres participations | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 321 863.00 | 204 236.00 | | 321 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 413.00 | 117 627.00 | | 89 413.00 |
DL TOTAL (I) | 412 375.00 | 322 963.00 | | 412 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 587.00 | 111 974.00 | | 49 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 3 975.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 76 007.00 | 7 276.00 | | 76 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 533.00 | 123 225.00 | | 134 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 908.00 | 446 188.00 | | 546 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 622.00 | 27 324.00 | | 34 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 940.00 | 156 161.00 | | 148 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 527.00 | 38 534.00 | | 59 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 413.00 | 117 627.00 | | 89 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 980.00 | | 110.00 | 22 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 980.00 | | 110.00 | 22 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VI Groupe et associés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 656.00 | 520 656.00 | | 520 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 656.00 | 520 656.00 | | 520 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |