| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 216.00 | 130 297.00 | 54 919.00 | 185 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 495.00 | 143 064.00 | 231 431.00 | 374 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 498.00 | 279 918.00 | 408 580.00 | 688 498.00 |
BT Marchandises | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 468.00 | 34 534.00 | 557 935.00 | 592 468.00 |
BZ Autres créances | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 082.00 | 34 534.00 | 1 042 549.00 | 1 077 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 580.00 | 314 451.00 | 1 451 129.00 | 1 765 580.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 913.00 | 8 528.00 | | 13 913.00 |
DH Report à nouveau | 334 064.00 | 231 749.00 | | 334 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 321.00 | 107 700.00 | | 111 321.00 |
DL TOTAL (I) | 759 298.00 | 647 978.00 | | 759 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 629.00 | 221 365.00 | | 232 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | 33 842.00 | | 17 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 673.00 | 316 264.00 | | 330 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 116.00 | 86 318.00 | | 78 116.00 |
EA Autres dettes | 32 845.00 | 17 267.00 | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 830.00 | 675 055.00 | | 691 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 129.00 | 1 344 833.00 | | 1 451 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 435.00 | 527 040.00 | | 546 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 852.00 | | 328 852.00 | 328 852.00 |
FG Production vendue services | 1 868 183.00 | | 1 868 183.00 | 1 868 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 035.00 | | 2 197 035.00 | 2 197 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 190.00 | 2 565.00 | | 15 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 638.00 | 35 146.00 | | 38 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 28 542.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | 28 542.00 | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 514.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | 36 099.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 36 613.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 588.00 | -8 071.00 | | 22 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 648.00 | 35 697.00 | | 33 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 237.00 | 2 252 799.00 | | 2 244 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 916.00 | 2 145 099.00 | | 2 132 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 321.00 | 107 700.00 | | 111 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 036.00 | 5 030.00 | | 5 036.00 |