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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 265.00 | 150 965.00 | 47 300.00 | 198 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 361.00 | 198 837.00 | 177 525.00 | 376 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 913.00 | 356 359.00 | 349 554.00 | 705 913.00 |
BT Marchandises | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 309.00 | 36 803.00 | 695 506.00 | 732 309.00 |
BZ Autres créances | 262 220.00 | | 262 220.00 | 262 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 743.00 | 36 803.00 | 1 252 940.00 | 1 289 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 656.00 | 393 162.00 | 1 602 494.00 | 1 995 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 479.00 | 13 913.00 | | 19 479.00 |
DH Report à nouveau | 439 819.00 | 334 064.00 | | 439 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 072.00 | 111 321.00 | | 46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 805 370.00 | 759 298.00 | | 805 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 161.00 | 232 629.00 | | 293 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 426.00 | 330 673.00 | | 394 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | 78 116.00 | | 100 458.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 32 845.00 | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 124.00 | 691 830.00 | | 797 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 494.00 | 1 451 129.00 | | 1 602 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 151.00 | 546 435.00 | | 606 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 498.00 | | 17 416.00 | 688 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 711.00 | | 14 916.00 | 559 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | 2 500.00 | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 918.00 | 76 441.00 | | 279 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 361.00 | 76 441.00 | | 273 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 426.00 | 394 426.00 | | 394 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | 2 500.00 | 16 720.00 | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 690 362.00 | 690 362.00 | | 690 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 947.00 | 2 723.00 | 39 224.00 | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 960.00 | 101 987.00 | 190 973.00 | 292 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 389.00 | 133 389.00 | | 133 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 248.00 | 959 304.00 | 55 944.00 | 1 015 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 124.00 | 606 151.00 | 190 973.00 | 797 124.00 |