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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 454.00 | 172 455.00 | 47 999.00 | 220 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 337.00 | 274 623.00 | 228 713.00 | 503 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 078.00 | 453 635.00 | 401 442.00 | 855 078.00 |
BT Marchandises | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 142.00 | 4 372.00 | 666 771.00 | 671 142.00 |
BZ Autres créances | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 733 579.00 | | 733 579.00 | 733 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 523.00 | 4 372.00 | 1 734 151.00 | 1 738 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 601.00 | 458 007.00 | 2 135 594.00 | 2 593 601.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 783.00 | 19 479.00 | | 21 783.00 |
DH Report à nouveau | 453 587.00 | 439 819.00 | | 453 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 460.00 | 46 072.00 | | 103 460.00 |
DL TOTAL (I) | 878 830.00 | 805 370.00 | | 878 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 947.00 | 293 161.00 | | 537 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 674.00 | 394 426.00 | | 368 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 116.00 | 100 458.00 | | 188 116.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 9 080.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 763.00 | 797 124.00 | | 1 256 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 594.00 | 1 602 494.00 | | 2 135 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 425.00 | 606 151.00 | | 827 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 913.00 | | 154 798.00 | 705 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 634.00 | 855 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 111 557.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634.00 | 723 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 626.00 | | 154 798.00 | 574 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 359.00 | 97 533.00 | 257.00 | 356 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 802.00 | 97 533.00 | 257.00 | 349 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 674.00 | 368 674.00 | | 368 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 665 896.00 | 665 896.00 | | 665 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 745.00 | 108 407.00 | 398 768.00 | 537 745.00 |
VI Groupe et associés | 143 014.00 | 143 014.00 | | 143 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 181.00 | 897 961.00 | 19 220.00 | 917 181.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 763.00 | 827 425.00 | 398 768.00 | 1 256 763.00 |