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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 8 211.00 | 2 711.00 | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 12 686.00 | 997.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 851.00 | 93 302.00 | 80 549.00 | 173 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 809.00 | 114 199.00 | 331 610.00 | 445 809.00 |
BT Marchandises | 1 528 726.00 | 55 000.00 | 1 473 726.00 | 1 528 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 387.00 | 3 830.00 | 1 208 556.00 | 1 212 387.00 |
BZ Autres créances | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CF Disponibilités | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 589.00 | 58 830.00 | 2 930 759.00 | 2 989 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 398.00 | 173 029.00 | 3 262 369.00 | 3 435 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 410.00 | 589 146.00 | | 1 035 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 095.00 | 446 265.00 | | 478 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 505.00 | 1 420 410.00 | | 1 898 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 067.00 | 810 345.00 | | 854 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 108.00 | 279 279.00 | | 423 108.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | 33 682.00 | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 864.00 | 1 562 060.00 | | 1 363 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 369.00 | 2 982 471.00 | | 3 262 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 864.00 | 1 296 526.00 | | 1 363 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 586.00 | | 223.00 | 445 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 605.00 | | | 262 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 223.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 253.00 | 30 945.00 | | 83 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 5 598.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 955.00 | 25 347.00 | | 67 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 128.00 | 55 000.00 | 59 128.00 | 59 128.00 |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 958.00 | 55 000.00 | 59 128.00 | 62 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 958.00 | 55 000.00 | 59 128.00 | 62 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 59 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 067.00 | 854 067.00 | | 854 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 790.00 | 1 207 790.00 | | 1 207 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 033.00 | | | 372 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 102.00 | 1 270 102.00 | | 1 270 102.00 |
VW T.V.A. | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 864.00 | 1 363 864.00 | | 1 363 864.00 |