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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 696.00 | 226.00 | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 073.00 | 107 365.00 | 58 707.00 | 166 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 850.00 | 131 744.00 | 306 106.00 | 437 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 380.00 | 3 830.00 | 311 550.00 | 315 380.00 |
BZ Autres créances | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CF Disponibilités | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 599.00 | 3 830.00 | 390 769.00 | 394 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 450.00 | 135 575.00 | 696 875.00 | 832 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 135 505.00 | 1 035 410.00 | | 135 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728.00 | 478 095.00 | | -1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 518 777.00 | 1 898 505.00 | | 518 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 854 067.00 | | 10 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | 423 108.00 | | 6 020.00 |
EA Autres dettes | 89 255.00 | 14 689.00 | | 89 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 098.00 | 1 363 864.00 | | 178 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 875.00 | 3 262 369.00 | | 696 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 098.00 | 1 363 864.00 | | 178 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 680.00 | | 1 468 680.00 | 1 468 680.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 680.00 | | 1 588 680.00 | 1 588 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 210.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 210.00 | 48 523.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | 1 032.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 1 032.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 404.00 | -2 878.00 | | 40 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 404.00 | -2 878.00 | | 40 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 641.00 | 3 910.00 | | -38 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 924.00 | 6 416 859.00 | | 1 650 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 651.00 | 5 938 764.00 | | 1 652 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728.00 | 478 095.00 | | -1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 809.00 | | | 445 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959.00 | 437 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 166 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 605.00 | | | 262 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 199.00 | 25 324.00 | 7 779.00 | 114 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | 3 483.00 | | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 302.00 | 21 842.00 | 7 779.00 | 93 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 830.00 | | 55 000.00 | 58 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 830.00 | | 55 000.00 | 58 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 315 380.00 | 315 380.00 | | 315 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 188.00 | 385 188.00 | | 385 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |