| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 073.00 | 124 688.00 | 41 385.00 | 166 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 850.00 | 149 293.00 | 288 558.00 | 437 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 970.00 | 8 248.00 | 434 722.00 | 442 970.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 928.00 | 8 248.00 | 442 681.00 | 450 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 779.00 | 157 541.00 | 731 238.00 | 888 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 133 777.00 | 135 505.00 | | 133 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 339.00 | -1 728.00 | | 68 339.00 |
DL TOTAL (I) | 587 116.00 | 518 777.00 | | 587 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 10 824.00 | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | 6 020.00 | | 38 353.00 |
EA Autres dettes | 26 013.00 | 89 255.00 | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 122.00 | 178 098.00 | | 144 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 238.00 | 696 875.00 | | 731 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 122.00 | 178 098.00 | | 144 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 1 763.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 40 404.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 40 404.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -38 641.00 | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 793.00 | 1 650 924.00 | | 127 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 454.00 | 1 652 651.00 | | 59 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 339.00 | -1 728.00 | | 68 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 850.00 | | | 437 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 605.00 | | | 262 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 744.00 | 18 039.00 | 490.00 | 131 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 379.00 | 226.00 | | 24 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 365.00 | 17 812.00 | 490.00 | 107 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | 4 417.00 | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | 4 417.00 | | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 4 417.00 | | 3 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 433 073.00 | 433 073.00 | | 433 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 962.00 | 455 962.00 | | 455 962.00 |
VW T.V.A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |