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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 920.00 | 12 690.00 | 7 230.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 617.00 | 217 312.00 | 183 305.00 | 400 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 825.00 | 182 980.00 | 154 845.00 | 337 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 570.00 | 412 982.00 | 645 588.00 | 1 058 570.00 |
BT Marchandises | 67 868.00 | 5 024.00 | 62 844.00 | 67 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 916.00 | 5 024.00 | 383 891.00 | 388 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 486.00 | 418 006.00 | 1 029 480.00 | 1 447 486.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 964.00 | 13 094.00 | | 13 964.00 |
DG Autres réserves | 163 781.00 | 182 248.00 | | 163 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 426.00 | 17 403.00 | | 100 426.00 |
DL TOTAL (I) | 763 170.00 | 697 744.00 | | 763 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 775.00 | 167 272.00 | | 139 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 698.00 | | 9 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | 75.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | 46 481.00 | | 53 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | 40 558.00 | | 63 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 309.00 | 255 084.00 | | 266 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 480.00 | 952 828.00 | | 1 029 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 281.00 | 115 359.00 | | 147 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 242.00 | | 124 260.00 | 1 151 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 933.00 | 1 058 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 933.00 | 738 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 305.00 | | 3 615.00 | 316 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 729.00 | | 120 645.00 | 784 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 147.00 | 94 360.00 | 160 525.00 | 479 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 457.00 | 94 360.00 | 160 525.00 | 466 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 263.00 | | 2 239.00 | 7 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | | 2 239.00 | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 263.00 | | 2 239.00 | 7 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 774.00 | 21 552.00 | 80 867.00 | 139 774.00 |
VI Groupe et associés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 502.00 | 147 281.00 | 80 867.00 | 265 502.00 |