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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 1 941.00 | 10 108.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 103.00 | 226 430.00 | 206 673.00 | 433 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 825.00 | 216 594.00 | 121 230.00 | 337 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 186.00 | 444 966.00 | 638 219.00 | 1 083 186.00 |
BT Marchandises | 97 691.00 | 4 000.00 | 93 691.00 | 97 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 246 628.00 | | 246 628.00 | 246 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 936.00 | 4 000.00 | 387 936.00 | 391 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 123.00 | 448 966.00 | 1 026 156.00 | 1 475 123.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 985.00 | 13 963.00 | | 18 985.00 |
DG Autres réserves | 224 185.00 | 163 780.00 | | 224 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 162.00 | 100 425.00 | | 97 162.00 |
DL TOTAL (I) | 825 332.00 | 763 170.00 | | 825 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 328.00 | 139 774.00 | | 118 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 9 059.00 | | 1 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 806.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 53 359.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 321.00 | 63 309.00 | | 62 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 823.00 | 266 309.00 | | 200 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 156.00 | 1 029 479.00 | | 1 026 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 151.00 | 147 281.00 | | 102 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 570.00 | | 99 542.00 | 1 058 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 926.00 | 1 083 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 690.00 | 312 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 236.00 | 770 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 920.00 | | 4 820.00 | 319 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 442.00 | | 94 722.00 | 738 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 982.00 | 101 424.00 | 69 440.00 | 412 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 690.00 | 1 941.00 | 12 690.00 | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 292.00 | 99 483.00 | 56 750.00 | 400 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 024.00 | | 1 024.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | | 1 024.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | | 1 024.00 | 5 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 328.00 | 19 750.00 | 82 417.00 | 118 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 728.00 | 102 151.00 | 82 417.00 | 200 728.00 |