| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 4 351.00 | 7 698.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 308.00 | 280 069.00 | 184 239.00 | 464 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 047.00 | 249 715.00 | 116 332.00 | 366 047.00 |
BF Prêts | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 213.00 | 534 135.00 | 689 077.00 | 1 223 213.00 |
BT Marchandises | 94 062.00 | 2 000.00 | 92 062.00 | 94 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BZ Autres créances | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CF Disponibilités | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 582.00 | 2 000.00 | 307 582.00 | 309 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 796.00 | 536 135.00 | 996 660.00 | 1 532 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 843.00 | 18 985.00 | | 23 843.00 |
DG Autres réserves | 281 489.00 | 224 185.00 | | 281 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 688.00 | 97 162.00 | | 53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 844 021.00 | 825 332.00 | | 844 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 666.00 | 118 328.00 | | 98 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 1 243.00 | | 3 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 95.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 18 834.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | 62 321.00 | | 33 247.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 639.00 | 200 823.00 | | 152 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 660.00 | 1 026 156.00 | | 996 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 130.00 | 102 151.00 | | 73 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 186.00 | | 188 274.00 | 1 083 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 247.00 | 1 223 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 247.00 | 830 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 928.00 | | 107 674.00 | 770 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 80 600.00 | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 966.00 | 126 684.00 | 37 515.00 | 444 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 2 410.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 025.00 | 124 274.00 | 37 515.00 | 443 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 666.00 | 20 109.00 | 78 556.00 | 98 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 686.00 | 73 130.00 | 78 556.00 | 151 686.00 |