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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 5 826.00 | 4 145.00 | 9 971.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 632.00 | 32 952.00 | 9 680.00 | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 453.00 | 20 053.00 | 32 400.00 | 52 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 542.00 | 62 981.00 | 57 560.00 | 120 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 821.00 | | 214 821.00 | 214 821.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 033.00 | | 346 033.00 | 346 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 574.00 | 62 981.00 | 403 593.00 | 466 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 120 208.00 | 108 888.00 | | 120 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 11 320.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 132 338.00 | 132 308.00 | | 132 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 144.00 | 37 983.00 | | 46 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 452.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 277.00 | 186 722.00 | | 180 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 827.00 | 42 911.00 | | 44 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 255.00 | 268 069.00 | | 271 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 593.00 | 400 377.00 | | 403 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 680.00 | | 7 861.00 | 112 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | | 6 972.00 | 88 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 890.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 326.00 | 11 655.00 | | 51 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 1 487.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 837.00 | 10 169.00 | | 42 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 277.00 | 180 277.00 | | 180 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 214 821.00 | 214 821.00 | | 214 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 144.00 | 36 094.00 | 10 050.00 | 46 144.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 923.00 | 228 923.00 | | 228 923.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 255.00 | 261 205.00 | 10 050.00 | 271 255.00 |