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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 660.00 | 5 729.00 | 2 931.00 | 8 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 469.00 | 82 420.00 | 6 049.00 | 88 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
072 Créances – Autres | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
084 Disponibilités | 161 396.00 | | 161 396.00 | 161 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 515.00 | | 417 515.00 | 417 515.00 |
110 Total général Actif | 505 984.00 | 82 420.00 | 423 564.00 | 505 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 775.00 | | | 614 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 775.00 | | | 614 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 451 091.00 | | | 451 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
252 Charges sociales | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 679.00 | | | 552 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 787.00 | | | 74 787.00 |