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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 596.00 | 78 220.00 | 377.00 | 78 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 3 049.00 | 4 412.00 | 7 460.00 |
040 Immobilisations financières | 259 449.00 | | 259 449.00 | 259 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 505.00 | 81 268.00 | 264 237.00 | 345 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
072 Créances – Autres | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
084 Disponibilités | 158 474.00 | | 158 474.00 | 158 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 635.00 | | 380 635.00 | 380 635.00 |
110 Total général Actif | 726 140.00 | 81 268.00 | 644 872.00 | 726 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 629.00 | | | 596 629.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 630.00 | | | 596 630.00 |
242 Autres charges externes. | 544 818.00 | | | 544 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 537.00 | | | 557 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
280 Produits financiers | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 037.00 | | | 171 037.00 |