| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 996.00 | 77 478.00 | 519.00 | 77 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 7 041.00 | 2 861.00 | 9 902.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 216.00 | 84 518.00 | 3 698.00 | 88 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
072 Créances – Autres | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
084 Disponibilités | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 264.00 | | 534 264.00 | 534 264.00 |
110 Total général Actif | 622 480.00 | 84 518.00 | 537 962.00 | 622 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 580.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 362.00 | | | 157 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 457.00 | | | 497 457.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 764.00 | | | 500 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 495 515.00 | | | 495 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | | | 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 520.00 | | | 518 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 746.00 | | | 73 746.00 |