| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 737.00 | | 635 737.00 | 635 737.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 444.00 | | 641 444.00 | 641 444.00 |
CU Autres participations | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 465 757.00 | 416 822.00 | | 465 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 953.00 | 48 935.00 | | 61 953.00 |
DL TOTAL (I) | 544 210.00 | 482 257.00 | | 544 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | 64 765.00 | | 9 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 950.00 | 94 823.00 | | 86 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 660.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 234.00 | 160 320.00 | | 97 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 444.00 | 642 577.00 | | 641 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 55 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047.00 | 6 065.00 | | 4 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 953.00 | 48 935.00 | | 61 953.00 |