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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 833.00 | 1 292.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 096.00 | 50 052.00 | 156 043.00 | 206 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 115.00 | 50 885.00 | 828 230.00 | 879 115.00 |
BT Marchandises | 107 491.00 | | 107 491.00 | 107 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 585.00 | 50 885.00 | 991 700.00 | 1 042 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DH Report à nouveau | 527 710.00 | 527 710.00 | | 527 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 199.00 | 36 640.00 | | 83 199.00 |
DL TOTAL (I) | 664 049.00 | 580 850.00 | | 664 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 092.00 | 256 427.00 | | 220 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 097.00 | 73 093.00 | | 27 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906.00 | 1 351.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 994.00 | 93 434.00 | | 69 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 8 624.00 | | 8 285.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 224.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 651.00 | 433 153.00 | | 327 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 700.00 | 1 014 003.00 | | 991 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 751.00 | 235 132.00 | | 145 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 764.00 | 318 876.00 | | 386 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 564.00 | 282 236.00 | | 303 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 199.00 | 36 640.00 | | 83 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 114.00 | | | 879 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 095.00 | | | 206 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 544.00 | | | 643 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 776.00 | 26 108.00 | | 24 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 425.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 368.00 | 25 683.00 | | 24 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 091.00 | 40 097.00 | 163 119.00 | 220 091.00 |
VI Groupe et associés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 339.00 | 18 664.00 | 22 675.00 | 41 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 745.00 | 145 751.00 | 163 119.00 | 325 745.00 |