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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 408.00 | 1 717.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 096.00 | 24 369.00 | 181 727.00 | 206 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 115.00 | 24 776.00 | 854 338.00 | 879 115.00 |
BT Marchandises | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 859.00 | | 153 859.00 | 153 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 779.00 | 24 776.00 | 1 014 003.00 | 1 038 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 527 710.00 | 465 757.00 | | 527 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 640.00 | 61 953.00 | | 36 640.00 |
DL TOTAL (I) | 580 850.00 | 544 210.00 | | 580 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 427.00 | 9 532.00 | | 256 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 093.00 | 86 950.00 | | 73 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | 680.00 | | 93 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 624.00 | 26.00 | | 8 624.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 46.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 153.00 | 97 234.00 | | 433 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 003.00 | 641 444.00 | | 1 014 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 132.00 | 97 234.00 | | 235 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 876.00 | 66 000.00 | | 318 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 236.00 | 4 047.00 | | 282 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 640.00 | 61 953.00 | | 36 640.00 |